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中国铝业四家子公司实施债转股 八家国有投资者增资126亿元

为降低资产负债率,中国铝业股份有限公司(下称中国铝业,601600.SH/02600.HK/ACH)拟对下属公司进行债转股。

12月4日晚间,中国铝业公告称,拟引入八家投资者通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对公司旗下中铝山东、中州铝业、包头铝业、中铝矿业4家全资子公司合计增资126亿元,实施市场化债转股。

八家投资者均为国有投资者,分别为华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融。

根据公告,华融瑞通、中国人寿等七名投资者以现金17.9亿元对中铝山东增资,以现金23.99亿元对中州铝业增资,以现金26.408亿元对包头铝业增资,中国信达、华融瑞通、中国人寿等八名投资者以债权及现金合计57.702亿元(其中债权出资56亿元、现金出资1.702亿元)对中铝矿业增资。

目前,本次增资事项正等待获得母公司中国铝业公司的批复,并需提交公司股东大会审议批准。

10月26日,中国铝业公告称拟引入第三方投资者,对旗下山东、中州、包头、甘肃公司及中铝矿业募集资金,总额不超过160亿元。而此次债转股的对象并不包括甘肃公司。值得注意的是,在10月的公告中,中国铝业公示了所涉子公司的财务状况,甘肃公司除外。

本次拟混改的四家子公司均为中国铝业旗下的优质资产。公告显示,截至2017年8月底, 中铝山东归属于母公司净利润约为2.4亿元;中州铝业约为1.6亿元;包头铝业约为4亿元;中铝矿业约为286万元。

中国铝业表示,通过本次增资,公司及旗下四家子公司的资产负债率均将显著下降,杠杆率高的问题将得到有效改善,有助于优化公司的资产负债结构,减少财务费用并增强公司的盈利能力。

其中,中铝山东的资产负债率可从 56.1%降低至约29%,中州铝业的资产负债率可从56.5%降低至约26%,包头铝业的资产负债率可从 70.1%降低至约53.9%,中铝矿业的资产负债率可从901%降低至约25.9%。且增资完成后,中国铝业仍为四家子公司的实际控制人。

截至2017年9月底,中国铝业合并口径资产负债率为72.22%,处于较高水平。该公司表示,增资后的合并口径资产负债率预计可降低至66%。

拥有央企背景的中国铝业是中国最大铝业公司——中铝公司旗下主业上市公司,于2001年9月成立,是中国有色金属行业的龙头企业,主要拥有氧化铝、原铝、贸易、能源、总部及其他运营五大业务板块,现有所属企业39户。

中国铝业是国内第一大氧化铝生产商和唯一一家氧化铝可以全部自给的企业,其氧化铝产能1600万吨,电解铝产能430万吨位居全国第二。

今年三季度,得益于相关铝产品销量增加和价格上升,中国铝业实现营收485亿元,同比增长16.3%;净利润实现6亿元,同比增长九倍多;毛利率实现9.1%,为近九年以来最高的季度毛利率。


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